嘉实中证信息安全主题ETF净值下跌2.48% 请保持关注_新消息

来源:互联网时间:2023-06-27 21:59:51


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金融界基金09月20日讯 嘉实中证信息安全主题ETF基金09月19日下跌2.50%,现价0.701元,成交382.15万元。当前本基金场外净值为0.7010元,环比上个交易日下跌2.48%,场内价格溢价率为--。

本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.63%,业绩比较基准为中证信息安全主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.81%,近3个月本基金净值下跌6.32%,近6月本基金净值下跌18.22%,成立以来本基金累计净值为0.7010元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-28.12%。

我要购买:嘉实中证信息安全主题ETF(159613)

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